| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۲۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۹.۰۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۴.۴۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۴۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۳.۹۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۸.۵۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۰۷ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۰۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۸.۶۵ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۱۷ |
۴۴ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۹.۷۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|