| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۴.۳۴ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۳۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۴۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۲۹.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۰۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۸.۵۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۰۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۰۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۸.۶۹ |
(۶۵.۲۴) |
|
|