| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۳۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۴.۳۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۲.۸۷ |
۵۴.۹۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۴.۶۵ |
۲۴.۰۴ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۴.۰۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۶۵ |
۳۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۱۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۴.۱۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۷۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
|
|