| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۲۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۹) |
۳۳.۲۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۲۸ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۶ |
۳۳.۳۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۶۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۹.۷۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۴.۱۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۸.۷۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۹.۷۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۴.۱۹ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۲۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۲۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۲۷ |
(۶۶.۴۴) |
|
|