| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۵۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۳۳ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۸.۶۴ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۴۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۸.۷۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۴۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۱) |
۳۳.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۶۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۶۷ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۴.۳۳ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۸.۶۷ |
(۹۰.۴۳) |
|
|