| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۹۷ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۵ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۸.۵۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۴ |
۲۸.۵۷ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۶۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۶۶ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۶۸ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۷ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۴.۱۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۸.۷۹ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۸۱ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۸.۸۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
|
|