| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۳.۶۴ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۸۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۳۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۷۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۵.۶۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۱.۵۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۴) |
۱۵.۶۸ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۴.۴۳ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۳) |
۹۲.۷۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۵۵ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۰۷ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۰۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۱ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۴.۱۱ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۶۸ |
(۴۰.۸۲) |
|
|