| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۷۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۸.۷۳ |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۵ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۸.۴۵ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۴ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۸۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۸۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۹۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۸ |
۲۸.۹۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۶ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۳ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۹.۰۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۹.۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۰۷ |
(۲۳.۰۳) |
|
|