| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۴.۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۱۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۱۴ |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۲) |
۲۴.۱۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۲۲ |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۴.۲۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۴.۲۵ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۸ |
۲۴.۲۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۳۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۳۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۴.۳۶ |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
|
|