| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۴۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۸.۷۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۸ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۸.۸۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۸.۸۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۶۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۹۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۸.۹۶ |
(۹۴.۵) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۹.۰۱ |
(۵۶.۲) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۲ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۹.۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۹.۱ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۰۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۵ |
(۹۶.۱۹) |
|
|