| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۸۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۹۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۸ |
۲۸.۹۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۶ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۳ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۹.۰۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۹.۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۰۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۸.۵۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۶۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۳۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۶۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۶۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
|
|