| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۴۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۴۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۰.۴۵ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۳.۹۹ |
(۹۷.۵) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۰۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۰۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۵ |
۲۴.۰۹ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۲۸.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۲) |
۲۸.۷۱ |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۱۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۵.۱۵) |
۲۴.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۷۵) |
۲۸.۷۷ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۲۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
|
|