| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۹.۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۱.۶۵) |
۱۲۷.۸۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۴.۰۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۴.۰۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۲) |
۲۴.۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۸.۶۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۱ |
(۸.۶۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۸) |
۲۴.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۴) |
۲۴.۱۶ |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۴.۱۸ |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۱۹ |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۴.۲۱ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۲۶ |
۹.۸۱ |
|
|