| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۴.۴۴ |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۹.۰۸ |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۹.۱ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۳۷.۹۸ |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۸ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۹ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۲۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۰۲ |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱) |
۲۸.۵۷ |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۰۵ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۳۲ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۶۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۱۶ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۷۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۷۷ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
|
|