| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸۳ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸۸ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۸.۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۳.۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۱۳ |
۴۲.۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۱۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۷.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۳۵ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۱۶ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۰۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۳.۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۳.۲۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۳.۳۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۳.۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۳ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۷ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
|
|