| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۹۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۷۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۸.۹۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۲۹.۰۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۳۹ |
۳۳.۸۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۴۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۸.۴۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳۶.۴۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۴.۰۴ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۰۹ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۴.۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۱۲ |
۴۳۰.۸۵ |
|
|