| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۸ |
۳۳.۳۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۷ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۷۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۳.۴۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۳.۴۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۳.۵۲ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۵۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۸ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۲ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۶۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۱.۲۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۳.۷۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۷۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۳.۷۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۵) |
۳۸.۸۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۹.۱ |
(۹۱.۵) |
|
|