| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۲) |
۲۴.۱۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۲۲ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۴.۲۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۴.۲۵ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۸ |
۲۴.۲۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۳۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۳۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۴.۳۶ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۴۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۴۴ |
۸۷.۲۷ |
|
|