| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۵۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۱۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۸.۱۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۳.۳۴ |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۳.۴ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۷۳ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۱) |
۴۸.۸ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۳.۵۵ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۱ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۶ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۸ |
۳۳.۶۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۹۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۳.۷۷ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۳.۷۴ |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۷۴) |
۴۳.۸۷ |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
|
|