| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۴.۳۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۴) |
۱۵.۵۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۷۶) |
۷۸.۵۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۳.۷۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۹ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۷۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۸۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۳.۸۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۳.۸۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۳ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۴ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۳.۰۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۳.۱۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۳.۱۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۳.۱۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۸ |
۰ |
|
|