| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۹) |
۳۸.۵۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۶۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
(۱.۵۱) |
۴۳.۷۹ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۸.۹۷ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۳.۷۸ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۴.۰۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۹۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۲.۹۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۰۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۳.۰۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۸.۲۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱ |
۴۸.۳۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۴۸.۳۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۴۸.۴۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|