| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۳.۴۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۴۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۳.۴۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۳.۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۸۴ |
(۵۹.۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۳.۶۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۳.۷۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۷۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۳.۸۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۷۹) |
۴۳.۹۷ |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۰۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۸.۲۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۸.۳ |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۳.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳ |
۰ |
|
|