| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۴۹.۳۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۶۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۳.۹۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۸.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۳.۱۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۳.۲ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۴.۰۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
(۱.۱۸) |
۴۳.۲۸ |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۸.۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۹) |
۵۹.۸۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۲) |
۴۸.۷۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۸ |
۴۸.۸۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۳.۶۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
|
|