| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۸.۴۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۸.۴۶ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۲۳ |
۳۸.۵ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۸.۵۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۸.۵۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۶ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۸.۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۲ |
۳۸.۷۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۶۸ |
۳۸.۸۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۴.۰۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۲۸.۳۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۳.۰۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۰۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۲۸.۴۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۱۱ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|