| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۳.۵ |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۹ |
۴۳.۵۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۶) |
۴۸.۹ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۴۸.۹۶ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۹۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۸.۶۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۷۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۳.۸۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۳.۹۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۲.۹۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۲.۹۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۲.۸۸ |
۲۴۲.۳۱ |
|
|