| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۴) |
۲۸.۴۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۷.۹۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۶ |
۳۷.۹۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۰۱ |
۳۸.۰۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸) |
۳۸.۰۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷ |
۲۸.۵۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۶۸ |
۳۸.۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۸.۲۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸.۲۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۲۱ |
۴۳.۵۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
(۲.۴۸) |
۴۳.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۹) |
۴۳.۶۶ |
(۹۶.۱۶) |
|
|