لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/10 | 11,679 | 11,672 | 11,673 | 1 | 58,000,000 | 8,424,450,000 | 0 | 4,582,900,000 | 3,846,550,000 | 44,895,944,048,836 |
| 2 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/09 | 11,669 | 11,661 | 11,678 | 17 | 0 | 8,366,450,000 | 38,650,000 | 4,582,900,000 | 3,788,550,000 | 44,177,703,009,410 |
| 3 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/08 | 11,657 | 11,650 | 11,657 | 7 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,544,250,000 | 3,827,200,000 | 44,585,535,029,641 |
| 4 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/07 | 11,648 | 11,640 | 11,648 | 8 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,544,250,000 | 3,827,200,000 | 44,547,652,247,101 |
| 5 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/06 | 11,637 | 11,629 | 11,635 | 6 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,544,250,000 | 3,827,200,000 | 44,506,755,723,795 |
| 6 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/05 | 11,627 | 11,619 | 11,626 | 7 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,544,250,000 | 3,827,200,000 | 44,468,735,490,507 |
| 7 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/04 | 11,617 | 11,609 | 11,617 | 8 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,544,250,000 | 3,827,200,000 | 44,430,714,086,124 |
| 8 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/03 | 11,605 | 11,598 | 11,595 | -3 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,544,250,000 | 3,827,200,000 | 44,386,708,943,088 |
| 9 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/02 | 11,595 | 11,587 | 11,593 | 6 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,544,250,000 | 3,827,200,000 | 44,347,025,601,198 |
| 10 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/06/01 | 11,583 | 11,576 | 11,580 | 4 | 0 | 8,366,450,000 | 172,800,000 | 4,544,250,000 | 3,827,200,000 | 44,303,556,165,840 |
| 11 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/31 | 11,572 | 11,565 | 11,567 | 2 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 46,260,988,739,208 |
| 12 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/30 | 11,561 | 11,554 | 11,543 | -11 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 46,214,583,514,017 |
| 13 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/29 | 11,552 | 11,544 | 11,533 | -11 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 46,177,899,900,786 |
| 14 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/28 | 11,541 | 11,534 | 11,524 | -10 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 46,137,256,990,354 |
| 15 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/27 | 11,531 | 11,524 | 11,514 | -10 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 46,096,971,455,086 |
| 16 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/26 | 11,521 | 11,514 | 11,511 | -3 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 46,056,961,813,356 |
| 17 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/25 | 11,507 | 11,501 | 11,497 | -4 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 46,002,923,863,947 |
| 18 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/24 | 11,495 | 11,488 | 11,483 | -5 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,953,429,029,406 |
| 19 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/23 | 11,484 | 11,478 | 11,473 | -5 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,911,264,672,231 |
| 20 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/22 | 11,475 | 11,469 | 11,464 | -5 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,875,102,175,733 |