لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/01/05 | 10,111 | 10,100 | 10,068 | -32 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,243,870,000 | 1,998,836,078 | 20,187,989,908,331 |
| 162 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/01/04 | 10,102 | 10,090 | 10,035 | -55 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,243,870,000 | 1,998,836,078 | 20,169,096,355,055 |
| 163 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/01/03 | 10,091 | 10,080 | 10,028 | -52 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,243,870,000 | 1,998,836,078 | 20,147,849,167,607 |
| 164 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/01/02 | 10,082 | 10,070 | 10,022 | -48 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,243,870,000 | 1,998,836,078 | 20,128,827,470,914 |
| 165 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/01/01 | 10,072 | 10,060 | 10,015 | -45 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,243,870,000 | 1,998,836,078 | 20,107,639,283,683 |
| 166 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/29 | 10,063 | 10,050 | 10,009 | -41 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,243,870,000 | 1,998,836,078 | 20,088,417,223,584 |
| 167 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/28 | 10,055 | 10,040 | 10,002 | -38 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,243,870,000 | 1,998,836,078 | 20,069,231,758,798 |
| 168 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/27 | 10,046 | 10,030 | 9,995 | -35 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,243,870,000 | 1,998,836,078 | 20,048,049,608,773 |
| 169 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/26 | 10,037 | 10,020 | 9,958 | -62 | 4,000,000 | 6,237,706,078 | 0 | 4,243,870,000 | 1,998,836,078 | 20,027,659,667,776 |
| 170 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/25 | 10,028 | 10,010 | 9,942 | -68 | 342,000,000 | 6,233,706,078 | 20,000,000 | 4,243,870,000 | 1,994,836,078 | 19,968,784,101,061 |
| 171 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/24 | 10,011 | 10,000 | 9,969 | -31 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,223,870,000 | 1,672,836,078 | 16,728,083,613,920 |
| 172 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/24 | 10,218 | 10,207 | 10,176 | -31 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,223,870,000 | 1,672,836,078 | 17,074,360,682,066 |
| 173 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/23 | 10,201 | 10,190 | 10,151 | -39 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,223,870,000 | 1,672,836,078 | 17,045,836,888,519 |
| 174 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/22 | 10,191 | 10,180 | 10,144 | -36 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,223,870,000 | 1,672,836,078 | 17,029,312,229,658 |
| 175 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/21 | 10,181 | 10,170 | 10,137 | -33 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,223,870,000 | 1,672,836,078 | 17,011,950,235,354 |
| 176 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/20 | 10,171 | 10,160 | 10,131 | -29 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,223,870,000 | 1,672,836,078 | 16,996,158,535,171 |
| 177 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/19 | 10,161 | 10,150 | 10,126 | -24 | 0 | 5,891,706,078 | 23,000,000 | 4,223,870,000 | 1,672,836,078 | 16,978,854,661,223 |
| 178 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/18 | 10,151 | 10,140 | 10,108 | -32 | 0 | 5,891,706,078 | 49,400,000 | 4,200,870,000 | 1,695,836,078 | 17,195,808,123,647 |
| 179 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/17 | 10,141 | 10,130 | 10,149 | 19 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,151,470,000 | 1,745,236,078 | 17,678,882,227,155 |
| 180 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/16 | 10,131 | 10,120 | 10,143 | 23 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,151,470,000 | 1,745,236,078 | 17,662,227,315,573 |