لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/03/03 | 10,662 | 10,655 | 10,568 | -87 | 160,000,000 | 7,277,356,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,992,436,078 | 31,885,884,917,845 |
| 102 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/03/02 | 10,650 | 10,644 | 10,540 | -104 | 51,000,000 | 7,117,356,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,832,436,078 | 30,147,857,185,248 |
| 103 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/03/01 | 10,641 | 10,634 | 10,522 | -112 | 0 | 7,066,356,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,781,436,078 | 29,577,432,679,356 |
| 104 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/31 | 10,633 | 10,626 | 10,514 | -112 | 0 | 7,066,356,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,781,436,078 | 29,555,385,341,480 |
| 105 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/30 | 10,625 | 10,618 | 10,506 | -112 | 70,000,000 | 7,066,356,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,781,436,078 | 29,533,427,970,600 |
| 106 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/29 | 10,614 | 10,607 | 10,494 | -113 | 0 | 6,996,356,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,711,436,078 | 28,759,809,729,205 |
| 107 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/28 | 10,604 | 10,597 | 10,469 | -128 | 0 | 6,996,356,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,711,436,078 | 28,733,036,329,604 |
| 108 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/27 | 10,594 | 10,587 | 10,470 | -117 | 90,000,000 | 6,996,356,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,711,436,078 | 28,705,141,853,301 |
| 109 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/26 | 10,584 | 10,577 | 10,468 | -109 | 0 | 6,906,356,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,621,436,078 | 27,726,815,432,356 |
| 110 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/25 | 10,574 | 10,567 | 10,461 | -106 | 0 | 6,906,356,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,621,436,078 | 27,701,142,080,877 |
| 111 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/24 | 10,566 | 10,559 | 10,453 | -106 | 0 | 6,906,356,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,621,436,078 | 27,680,202,149,763 |
| 112 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/23 | 10,558 | 10,551 | 10,445 | -106 | 0 | 6,906,356,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,621,436,078 | 27,659,272,212,774 |
| 113 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/22 | 10,547 | 10,540 | 10,452 | -88 | 15,000,000 | 6,906,356,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,621,436,078 | 27,629,270,445,063 |
| 114 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/21 | 10,537 | 10,530 | 10,438 | -92 | 40,000,000 | 6,891,356,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,606,436,078 | 27,444,833,717,782 |
| 115 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/20 | 10,527 | 10,520 | 10,422 | -98 | 20,750,000 | 6,851,356,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,566,436,078 | 26,998,662,170,982 |
| 116 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/19 | 10,518 | 10,510 | 10,415 | -95 | 100,000,000 | 6,830,606,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,545,686,078 | 26,755,858,340,354 |
| 117 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/18 | 10,508 | 10,500 | 10,401 | -99 | 0 | 6,730,606,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,445,686,078 | 25,680,063,843,172 |
| 118 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/17 | 10,500 | 10,492 | 10,393 | -99 | 0 | 6,730,606,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,445,686,078 | 25,659,114,138,379 |
| 119 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/16 | 10,492 | 10,484 | 10,386 | -98 | 40,000,000 | 6,730,606,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,445,686,078 | 25,640,731,348,737 |
| 120 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/15 | 10,483 | 10,474 | 10,375 | -99 | 126,600,000 | 6,690,606,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,405,686,078 | 25,197,509,342,422 |