لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/21 | 11,466 | 11,460 | 11,455 | -5 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,838,863,740,444 |
| 22 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/20 | 11,457 | 11,451 | 11,446 | -5 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,802,419,374,951 |
| 23 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/19 | 11,448 | 11,441 | 11,427 | -14 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,764,360,963,009 |
| 24 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/18 | 11,432 | 11,426 | 11,418 | -8 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,704,086,878,023 |
| 25 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/17 | 11,420 | 11,414 | 11,404 | -10 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,656,069,895,237 |
| 26 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/16 | 11,409 | 11,402 | 11,384 | -18 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,609,481,461,275 |
| 27 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/15 | 11,404 | 11,397 | 11,375 | -22 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,589,861,261,112 |
| 28 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/14 | 11,398 | 11,392 | 11,366 | -26 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,567,393,687,107 |
| 29 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/13 | 11,387 | 11,380 | 11,345 | -35 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,521,573,675,775 |
| 30 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/12 | 11,374 | 11,368 | 11,336 | -32 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,470,331,803,909 |
| 31 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/11 | 11,360 | 11,354 | 11,323 | -31 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,415,467,375,802 |
| 32 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/10 | 11,345 | 11,339 | 11,302 | -37 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,355,545,257,942 |
| 33 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/09 | 11,333 | 11,327 | 11,288 | -39 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,308,015,529,698 |
| 34 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/08 | 11,329 | 11,322 | 11,279 | -43 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,288,908,908,788 |
| 35 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/07 | 11,323 | 11,317 | 11,271 | -46 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,266,583,656,289 |
| 36 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/06 | 11,311 | 11,305 | 11,263 | -42 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,220,471,781,239 |
| 37 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/05 | 11,298 | 11,292 | 11,255 | -37 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,166,737,551,906 |
| 38 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/04 | 11,286 | 11,280 | 11,248 | -32 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,118,542,843,179 |
| 39 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/03 | 11,274 | 11,268 | 11,224 | -44 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,070,451,293,353 |
| 40 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/05/02 | 11,260 | 11,254 | 11,215 | -39 | 0 | 8,366,450,000 | 0 | 4,371,450,000 | 4,000,000,000 | 45,015,326,553,937 |