| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۹۷ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۸.۵۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۵.۴۴ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۴.۰۴ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۰۷ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۴.۱۲ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۷۴ |
۱۵۸ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۱۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۱۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۱۹.۷۷ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۲۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۲۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|