اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۲۹,۵۶۶,۰۷۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۷۰,۴۳۳,۹۲۲

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۱۹۵

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۲۱۳

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۲۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۶۶۴,۰۲۵,۵۴۷,۵۵۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۲۹,۵۶۶,۰۷۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۲۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۶۹۳,۷۳۷,۲۴۱,۷۶۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

معصومه امیری حسینی، لیلی بهروززاده، امیرحسین خورشیدی

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۴/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/08/05 (تغيير هزينه صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/07/29 (تغییر کارمزد ارکان) [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/04/17 (تغيير هزينه ارکان)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	10,195	10,213	10,210	-۳	۰	۵,۴۸۵,۸۵۶,۰۷۸	۰	۳,۷۶۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۵۶۶,۰۷۸	۱۷,۶۶۴,۰۲۵,۵۴۷,۵۵۷
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	10,187	10,205	10,203	-۲	۰	۵,۴۸۵,۸۵۶,۰۷۸	۰	۳,۷۶۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۵۶۶,۰۷۸	۱۷,۶۵۰,۲۲۸,۷۱۱,۳۲۲
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	10,179	10,197	10,196	-۱	۰	۵,۴۸۵,۸۵۶,۰۷۸	۰	۳,۷۶۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۵۶۶,۰۷۸	۱۷,۶۳۶,۰۳۴,۱۳۳,۶۴۹
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	10,171	10,189	10,187	-۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۵,۸۵۶,۰۷۸	۰	۳,۷۶۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۵۶۶,۰۷۸	۱۷,۶۲۲,۰۲۸,۳۵۳,۴۹۸
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	10,163	10,181	10,180	-۱	۰	۵,۴۸۳,۳۵۶,۰۷۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۰۶۶,۰۷۸	۱۷,۵۸۲,۶۰۵,۲۲۱,۳۵۴
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	10,156	10,173	10,172	-۱	۰	۵,۴۸۳,۳۵۶,۰۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۶۶,۰۷۸	۱۷,۶۶۱,۱۰۹,۵۵۷,۲۳۹
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	10,147	10,165	10,158	-۷	۰	۵,۴۸۳,۳۵۶,۰۷۸	۰	۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۰۶۶,۰۷۸	۱۷,۸۴۹,۵۸۵,۲۵۴,۷۴۳
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	10,141	10,157	10,152	-۵	۰	۵,۴۸۳,۳۵۶,۰۷۸	۰	۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۰۶۶,۰۷۸	۱۷,۸۳۶,۸۲۰,۲۶۱,۰۲۶
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	10,132	10,149	10,146	-۳	۰	۵,۴۸۳,۳۵۶,۰۷۸	۰	۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۰۶۶,۰۷۸	۱۷,۸۲۱,۶۴۲,۵۲۹,۵۳۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	10,124	10,141	10,139	-۲	۰	۵,۴۸۳,۳۵۶,۰۷۸	۰	۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۰۶۶,۰۷۸	۱۷,۸۰۷,۷۱۴,۸۸۷,۶۹۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	10,116	10,133	10,087	-۴۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۳,۳۵۶,۰۷۸	۰	۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۰۶۶,۰۷۸	۱۷,۷۹۴,۰۷۴,۱۲۱,۱۵۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	10,108	10,125	10,080	-۴۵	۲۸,۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۷۹,۸۵۶,۰۷۸	۰	۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۵۶۶,۰۷۸	۱۷,۷۴۴,۶۶۵,۰۰۹,۹۰۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	10,100	10,117	10,060	-۵۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۷۰۶,۰۷۸	۰	۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۴۱۶,۰۷۸	۱۷,۴۴۶,۶۱۰,۱۹۲,۵۷۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	10,091	10,109	10,050	-۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۷۰۶,۰۷۸	۰	۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۴۱۶,۰۷۸	۱۶,۵۲۲,۸۹۶,۶۷۷,۹۵۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	10,082	10,101	10,040	-۶۱	۰	۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸	۰	۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۴۱۶,۰۷۸	۱۶,۴۵۷,۹۲۱,۶۵۸,۹۵۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	10,076	10,094	10,033	-۶۱	۰	۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸	۰	۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۴۱۶,۰۷۸	۱۶,۴۴۸,۱۲۰,۰۴۶,۰۱۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	10,069	10,087	10,026	-۶۱	۰	۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸	۰	۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۴۱۶,۰۷۸	۱۶,۴۳۶,۶۸۹,۱۶۳,۵۵۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	10,062	10,080	10,017	-۶۳	۰	۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸	۰	۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۴۱۶,۰۷۸	۱۶,۴۲۵,۰۹۵,۳۷۸,۲۶۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	10,051	10,070	10,010	-۶۰	۰	۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸	۰	۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۴۱۶,۰۷۸	۱۶,۴۰۷,۵۹۲,۷۷۰,۵۷۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	10,041	10,060	9,999	-۶۱	۰	۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۴۱۶,۰۷۸	۱۶,۳۹۱,۵۵۷,۳۶۸,۰۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷