اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۹۱,۱۶۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۸,۸۳۳,۹۲۲
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۰۵
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۰۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۲۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۱۰۱,۶۸۶,۱۵۸,۸۴۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۹۱,۱۶۶,۰۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۱۰۹,۸۵۰,۵۱۳,۴۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 10,105 | 10,100 | 10,203 | ۱۰۳ | ۰ | ۵,۷۵۲,۶۵۶,۰۷۸ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۱,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۱۰۱,۶۸۶,۱۵۸,۸۴۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 10,096 | 10,091 | 10,069 | -۲۲ | ۰ | ۵,۷۵۲,۶۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۴۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۸۳,۱۸۴,۴۱۳,۳۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 10,087 | 10,082 | 10,058 | -۲۴ | ۰ | ۵,۷۵۲,۶۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۴۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۶۶,۶۴۱,۸۲۸,۷۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 10,078 | 10,073 | 10,049 | -۲۴ | ۰ | ۵,۷۵۲,۶۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۴۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۴۹,۲۳۳,۹۹۴,۶۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 10,069 | 10,064 | 10,041 | -۲۳ | ۰ | ۵,۷۵۲,۶۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۴۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۳۱,۳۷۵,۴۳۳,۱۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 10,060 | 10,055 | 10,034 | -۲۱ | ۰ | ۵,۷۵۲,۶۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۴۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۲۱۵,۶۳۶,۴۰۰,۳۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 10,051 | 10,046 | 10,027 | -۱۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۶۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۴۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۱۹۸,۰۰۴,۷۰۲,۵۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 10,041 | 10,037 | 10,023 | -۱۴ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۲,۶۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۴۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۹۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۱۸۰,۶۹۶,۴۷۴,۱۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 10,032 | 10,028 | 10,015 | -۱۳ | ۰ | ۵,۷۴۴,۸۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۴۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۳,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۰۸۴,۷۱۳,۹۷۲,۳۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 10,023 | 10,019 | 10,008 | -۱۱ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۴۴,۸۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۴۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۳,۱۶۶,۰۷۸ | ۱۹,۰۶۸,۲۵۳,۴۷۷,۵۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 10,014 | 10,010 | 9,999 | -۱۱ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۳۱,۲۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۴۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۹,۵۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۹۱۴,۰۰۳,۹۴۳,۰۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 10,004 | 10,000 | 9,994 | -۶ | ۰ | ۵,۶۷۴,۲۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۴۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۲,۵۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۳۲۵,۴۲۷,۶۰۱,۱۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 10,264 | 10,260 | 10,254 | -۶ | ۰ | ۵,۶۷۴,۲۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۴۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۲,۵۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۸۰۱,۸۹۴,۷۸۱,۴۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 10,256 | 10,252 | 10,247 | -۵ | ۰ | ۵,۶۷۴,۲۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۴۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۲,۵۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۷۸۶,۹۲۹,۷۸۰,۰۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 10,248 | 10,244 | 10,250 | ۶ | ۰ | ۵,۶۷۴,۲۵۶,۰۷۸ | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۲,۵۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۷۷۲,۶۷۱,۴۳۷,۹۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 10,241 | 10,237 | 10,242 | ۵ | ۰ | ۵,۶۷۴,۲۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۲۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۳,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۹۷۴,۴۵۸,۵۰۶,۷۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 10,233 | 10,229 | 10,227 | -۲ | ۰ | ۵,۶۷۴,۲۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۲۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۳,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۹۵۹,۴۵۰,۶۹۳,۶۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 10,225 | 10,221 | 10,218 | -۳ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۴,۲۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۲۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۳,۴۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۹۴۵,۱۱۴,۷۶۵,۹۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 10,217 | 10,214 | 10,212 | -۲ | ۰ | ۵,۶۳۶,۰۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۲۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۵۴۱,۹۶۶,۲۳۰,۸۲۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 10,208 | 10,206 | 10,204 | -۲ | ۰ | ۵,۶۳۶,۰۵۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۸۲۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۲۶۶,۰۷۸ | ۱۸,۵۲۵,۸۵۲,۵۴۳,۹۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||