اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۳,۶۶۶,۰۷۸
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۰۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۹۷
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۰۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۲۰۲,۱۲۸,۶۰۲,۵۴۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۳,۶۶۶,۰۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۱۹۹,۳۶۳,۸۴۲,۲۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 10,100 | 10,097 | 10,044 | -۵۳ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۵۸,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۳,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۲۰۲,۱۲۸,۶۰۲,۵۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 10,092 | 10,088 | 10,037 | -۵۱ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۸,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۳,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۱۸۷,۱۶۳,۲۵۶,۳۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 10,082 | 10,079 | 10,028 | -۵۱ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۵۸۳,۷۳۲,۷۸۰,۵۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 10,073 | 10,070 | 10,019 | -۵۱ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۵۶۷,۹۱۹,۰۰۹,۹۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 10,063 | 10,060 | 10,012 | -۴۸ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۵۵۱,۵۲۸,۳۱۳,۰۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 10,053 | 10,050 | 10,006 | -۴۴ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۵۳۳,۴۰۳,۵۸۰,۷۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 10,043 | 10,040 | 10,005 | -۳۵ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۵۱۶,۴۴۵,۱۲۸,۶۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 10,033 | 10,030 | 10,000 | -۳۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۴۹۸,۵۱۴,۴۵۰,۵۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 10,023 | 10,020 | 9,994 | -۲۶ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۴۸۰,۷۷۰,۴۲۰,۵۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 10,013 | 10,010 | 9,987 | -۲۳ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۴۶۴,۲۶۹,۷۷۴,۷۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 10,003 | 10,000 | 9,980 | -۲۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۴۴۵,۹۷۳,۷۴۳,۴۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 10,265 | 10,262 | 10,242 | -۲۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۹۰۳,۰۷۸,۱۲۲,۷۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 10,259 | 10,255 | 10,235 | -۲۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۸۹۱,۹۲۱,۰۵۹,۲۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 10,251 | 10,247 | 10,228 | -۱۹ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۸۷۸,۲۳۵,۹۰۵,۳۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 10,242 | 10,239 | 10,211 | -۲۸ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۶۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۸۶۳,۱۳۵,۲۰۴,۴۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 10,234 | 10,231 | 10,203 | -۲۸ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۸,۳۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۸۸۷,۴۰۴,۳۶۳,۱۰۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 10,226 | 10,222 | 10,195 | -۲۷ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۸,۳۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۸۷۲,۳۶۳,۳۷۶,۹۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 10,216 | 10,213 | 10,112 | -۱۰۱ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۸,۳۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۸۵۶,۵۳۱,۴۱۸,۷۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 10,208 | 10,204 | 10,109 | -۹۵ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۸,۳۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۸۴۱,۱۲۵,۳۰۸,۸۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 10,199 | 10,196 | 10,101 | -۹۵ | ۰ | ۵,۳۵۶,۷۰۶,۰۷۸ | ۰ | ۳,۶۱۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۸,۳۶۶,۰۷۸ | ۱۷,۸۲۶,۰۶۷,۸۹۷,۹۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||