اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۵,۷۳۳,۹۲۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹,۵۵۶,۶۵۲,۵۱۷,۸۱۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۶۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۶۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۱۴۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۶:۳۴:۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

معصومه امیری حسینی، لیلی بهروززاده، امیرحسین خورشیدی

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۴/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/31 (تغییر کارمزد ارکان) [ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ] روزنامه صاحبین امضا صندوق [ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ ] تادییه سازمان برای مجمع تصویب صورتمالی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۰,۱۶۷	۱۰,۱۶۳	۱۰,۱۴۲	-۲۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۲۶۶,۰۷۸	۱۹,۵۵۶,۶۵۲,۵۱۷,۸۱۷
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۰,۱۵۸	۱۰,۱۵۳	۱۰,۱۳۱	-۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۲۶۶,۰۷۸	۱۹,۳۷۵,۵۷۴,۹۹۱,۹۳۹
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۰,۱۴۸	۱۰,۱۴۳	۱۰,۱۳۷	-۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۸,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۸۴۸,۹۴۶,۱۸۴,۶۶۵
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۰,۱۳۸	۱۰,۱۳۳	۱۰,۱۳۶	۳	۰	۵,۰۷۰,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۷۴۸,۶۳۴,۵۴۴,۱۷۴
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۰,۱۳۰	۱۰,۱۲۵	۱۰,۱۳۰	۵	۰	۵,۰۷۰,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۷۳۳,۹۹۵,۹۶۹,۵۸۲
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۰,۱۲۲	۱۰,۱۱۷	۱۰,۱۲۴	۷	۰	۵,۰۷۰,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۷۱۹,۳۵۸,۶۱۱,۲۰۰
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۰,۱۱۴	۱۰,۱۰۹	۱۰,۱۱۹	۱۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۷۰۴,۷۲۸,۵۷۲,۵۵۱
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۰,۱۰۶	۱۰,۱۰۱	۱۰,۱۱۱	۱۰	۰	۵,۰۳۶,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۳۴۶,۰۰۱,۸۴۶,۸۱۱
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۰,۰۹۷	۱۰,۰۹۱	۱۰,۱۰۱	۱۰	۰	۵,۰۳۶,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۳۲۸,۴۵۶,۶۹۱,۳۵۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۰,۰۸۶	۱۰,۰۸۰	۱۰,۰۸۵	۵	۰	۵,۰۳۶,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۳۰۸,۳۹۸,۱۴۰,۸۶۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۰,۰۷۵	۱۰,۰۶۹	۱۰,۰۷۸	۹	۰	۵,۰۳۶,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۲۸۸,۸۴۴,۰۳۶,۳۵۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۰,۰۶۸	۱۰,۰۶۲	۱۰,۰۷۲	۱۰	۰	۵,۰۳۶,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۲۷۵,۶۶۹,۰۸۰,۱۶۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۰,۰۶۱	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۶۶	۱۱	۰	۵,۰۳۶,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۲۶۲,۴۴۹,۵۷۹,۸۷۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۰,۰۵۴	۱۰,۰۴۸	۱۰,۰۵۴	۶	۰	۵,۰۳۶,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۲۵۰,۳۴۰,۹۷۳,۹۸۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۰,۰۴۶	۱۰,۰۳۹	۹,۹۷۴	-۶۵	۰	۵,۰۳۶,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۲۳۳,۳۲۹,۶۳۵,۶۶۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۰,۰۳۷	۱۰,۰۳۰	۹,۹۵۹	-۷۱	۰	۵,۰۳۶,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۲۱۷,۳۳۵,۶۹۶,۷۳۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۰,۰۳۰	۱۰,۰۲۲	۹,۹۶۴	-۵۸	۰	۵,۰۳۶,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۲۰۳,۴۴۴,۵۹۰,۶۴۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۰,۰۱۹	۱۰,۰۱۲	۹,۹۶۳	-۴۹	۰	۵,۰۳۶,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۱۸۳,۵۸۲,۵۸۷,۵۶۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۰,۰۱۳	۱۰,۰۰۶	۹,۹۵۷	-۴۹	۰	۵,۰۳۶,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۱۷۲,۷۷۴,۶۷۳,۹۷۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰,۰۰۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۵۱	-۴۹	۰	۵,۰۳۶,۲۰۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۶۶,۰۷۸	۱۸,۱۶۱,۹۸۲,۵۷۰,۷۸۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۳۷