صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۰,۸۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۳,۱۱۳ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۰,۰۸۳ | ۵۱.۸۷ % | ۱,۰۰۹,۴۹۱ | ۵.۶۲ % | ۵۳۵,۶۱۳ | ۲.۹۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۷,۸۷۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۰,۵۲۰ | ۴۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵,۴۸۶ | ۴۵.۹۸ % | ۱,۸۷۴,۸۶۱ | ۱۰.۴۴ % | ۵۳۴,۹۸۰ | ۲.۹۸ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۷,۶۱۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۶,۲۰۵ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۴,۱۴۱ | ۴۵.۸۲ % | ۸۱۰,۳۰۰ | ۴.۵۴ % | ۵۳۳,۵۸۳ | ۲.۹۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۲۱,۹۰۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۵,۸۷۹ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۸,۵۰۵ | ۴۵.۸۲ % | ۸۱۰,۰۰۸ | ۴.۵۴ % | ۵۳۱,۲۹۸ | ۲.۹۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۲,۳۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۹,۳۵۲ | ۴۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۴,۸۶۳ | ۴۴.۹۸ % | ۹۲۶,۷۳۴ | ۵.۲۲ % | ۵۲۸,۸۳۸ | ۲.۹۸ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱۲,۳۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۲,۶۵۰ | ۴۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۴,۷۰۹ | ۴۵.۰۱ % | ۹۲۰,۴۶۹ | ۵.۱۹ % | ۵۲۸,۸۳۸ | ۲.۹۸ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۲,۳۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۵,۹۵۲ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۴,۳۰۲ | ۴۵.۰۴ % | ۹۱۴,۴۷۴ | ۵.۱۶ % | ۵۲۸,۸۳۸ | ۲.۹۸ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۲,۳۴۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۷,۵۹۸ | ۵۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۰,۹۴۶ | ۳۹.۲۷ % | ۱,۲۷۲,۸۴۲ | ۷.۱۹ % | ۵۲۶,۹۹۶ | ۲.۹۸ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۱,۹۸۳ | ۵۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۴,۲۱۵ | ۳۹.۲۶ % | ۲۴۳,۳۱۸ | ۱.۳۸ % | ۵۲۷,۱۵۲ | ۲.۹۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۲,۷۴۶ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۲,۵۹۷ | ۳۸.۷ % | ۲۳۹,۵۵۶ | ۱.۳۷ % | ۵۲۶,۸۴۵ | ۳.۰۱ % |