صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲۶۶,۵۹۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۱,۱۰۳ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۹,۷۹۱ | ۳۴.۲۸ % | ۸۶,۶۸۶ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۰۵,۰۸۶ | ۶.۳۲ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲۶۰,۵۳۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۳,۸۹۹ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۸,۵۳۱ | ۳۳.۹۲ % | ۱۰۷,۰۷۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۸۷,۵۲۴ | ۶.۲۳ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲۵۴,۸۴۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۸,۴۱۴ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۱,۵۹۲ | ۳۳.۸۱ % | ۱۲۶,۶۱۱ | ۰.۶۶ % | ۱,۱۸۳,۴۷۷ | ۶.۲۱ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲۵۴,۸۴۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۰,۳۶۷ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۱,۵۹۲ | ۳۳.۸۳ % | ۱۲۱,۳۸۷ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۸۳,۴۷۷ | ۶.۲۲ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲۵۴,۸۴۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۷,۱۰۲ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۶,۸۱۶ | ۳۳.۸۳ % | ۱۱۶,۱۶۷ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۸۳,۴۷۷ | ۶.۲۲ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲۷۴,۹۴۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۵,۳۲۱ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۶,۳۹۴ | ۳۳.۸۵ % | ۸۸,۷۶۷ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۸۰,۵۵۲ | ۶.۲۱ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲۷۶,۱۵۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۷,۲۹۹ | ۵۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۴,۳۶۲ | ۳۴.۲۹ % | ۶۸,۷۱۵ | ۰.۳۶ % | ۱,۱۹۰,۳۰۱ | ۶.۲۳ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲۸۰,۹۹۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۱,۶۳۷ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۳,۷۲۶ | ۳۰.۵۲ % | ۷۰۱,۸۰۵ | ۳.۷ % | ۱,۱۸۴,۶۴۹ | ۶.۲۴ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۶۴,۲۵۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۱,۴۵۲ | ۶۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۹,۷۲۷ | ۳۰.۵۵ % | ۶۲,۷۷۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۱۷۳,۴۹۸ | ۶.۱۸ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۳۰,۰۷۳ | ۰.۶۸ % | ۱۷,۰۴۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۴,۲۵۵ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۶,۲۲۲ | ۳۰.۷۳ % | ۵۹,۵۵۱ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۶۷,۲۲۳ | ۶.۱ % |