صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۴۲,۶۴۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۸,۸۳۰ | ۹۸.۰۲ % | ۴۶,۳۸۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۲,۶۷۹ | ۹۸.۸۸ % | ۴۹,۷۵۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۲,۵۲۰ | ۹۸.۹۴ % | ۴۷,۱۳۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۲,۵۲۰ | ۹۹ % | ۴۴,۳۶۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۲,۴۰۰ | ۹۹.۰۶ % | ۴۱,۷۱۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۵,۰۱۹ | ۹۹.۱۲ % | ۳۸,۹۶۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۴,۶۵۹ | ۹۹.۱۷ % | ۳۶,۶۳۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۵۲۸ | ۹۹.۰۹ % | ۴۰,۰۲۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۵,۴۵۴ | ۹۹.۱۱ % | ۳۹,۵۷۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |