صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۲۰,۲۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۳,۳۴۶ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۱,۲۶۷ | ۴۲.۰۳ % | ۲۰۸,۴۵۹ | ۱.۲۳ % | ۵۸۴,۰۶۷ | ۳.۴۶ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۹,۹۶۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۲,۹۵۶ | ۵۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۲,۴۴۷ | ۳۸.۶۴ % | ۱,۰۹۲,۶۳۲ | ۶.۲۷ % | ۵۸۴,۷۰۳ | ۳.۳۶ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۲۰,۲۴۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۲,۳۳۴ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۸,۷۱۰ | ۳۹.۹۸ % | ۲۲۰,۰۳۷ | ۱.۲۶ % | ۵۸۸,۸۹۹ | ۳.۳۸ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۲۰,۷۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۳,۱۱۵ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۷,۵۷۵ | ۳۹.۹۹ % | ۲۱۶,۲۲۳ | ۱.۲۴ % | ۵۸۳,۵۹۱ | ۳.۳۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۲۰,۷۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۵,۴۸۱ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۴,۵۶۵ | ۴۰.۰۱ % | ۲۱۴,۲۸۲ | ۱.۲۳ % | ۵۸۳,۵۹۱ | ۳.۳۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۲۰,۷۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۲,۴۶۳ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۹,۱۳۹ | ۳۹.۹۵ % | ۲۱۰,۱۵۴ | ۱.۲۱ % | ۵۸۳,۵۹۱ | ۳.۳۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۲۱,۳۰۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۳,۶۹۰ | ۵۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۶,۴۴۸ | ۳۹.۳۲ % | ۲۰۷,۸۰۸ | ۱.۲ % | ۵۸۵,۳۱۷ | ۳.۳۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۲۱,۵۴۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۹,۰۰۰ | ۵۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۸,۳۵۸ | ۳۹.۳۶ % | ۲۰۳,۰۱۰ | ۱.۱۷ % | ۵۸۳,۳۹۹ | ۳.۳۶ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۲۲,۰۱۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۴,۹۰۴ | ۵۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۵,۹۷۶ | ۳۸.۸ % | ۲۰۰,۸۰۹ | ۱.۱۶ % | ۵۷۸,۸۹۴ | ۳.۳۳ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۲۱,۶۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۳,۹۴۵ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۶,۶۶۲ | ۳۹.۹ % | ۱۹۳,۳۷۵ | ۱.۰۹ % | ۵۷۵,۹۴۲ | ۳.۲۶ % |