لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/18 | 10,151 | 10,140 | 10,108 | -32 | 0 | 5,891,706,078 | 49,400,000 | 4,200,870,000 | 1,695,836,078 | 17,195,808,123,647 |
| 162 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/17 | 10,141 | 10,130 | 10,149 | 19 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,151,470,000 | 1,745,236,078 | 17,678,882,227,155 |
| 163 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/16 | 10,131 | 10,120 | 10,143 | 23 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,151,470,000 | 1,745,236,078 | 17,662,227,315,573 |
| 164 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/15 | 10,125 | 10,115 | 10,136 | 21 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,151,470,000 | 1,745,236,078 | 17,652,490,495,245 |
| 165 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/14 | 10,121 | 10,110 | 10,129 | 19 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,151,470,000 | 1,745,236,078 | 17,644,509,246,389 |
| 166 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/13 | 10,115 | 10,105 | 10,123 | 18 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,151,470,000 | 1,745,236,078 | 17,634,889,705,156 |
| 167 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/12 | 10,111 | 10,100 | 10,116 | 16 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,151,470,000 | 1,745,236,078 | 17,627,130,871,646 |
| 168 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/11 | 10,105 | 10,095 | 10,110 | 15 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,151,470,000 | 1,745,236,078 | 17,617,487,390,259 |
| 169 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/10 | 10,101 | 10,090 | 10,103 | 13 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,151,470,000 | 1,745,236,078 | 17,609,587,325,486 |
| 170 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/09 | 10,095 | 10,085 | 10,097 | 12 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,151,470,000 | 1,745,236,078 | 17,599,955,646,840 |
| 171 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/08 | 10,091 | 10,080 | 10,090 | 10 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,151,470,000 | 1,745,236,078 | 17,592,192,451,860 |
| 172 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/07 | 10,080 | 10,070 | 10,084 | 14 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,151,470,000 | 1,745,236,078 | 17,573,867,277,682 |
| 173 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/06 | 10,071 | 10,060 | 10,077 | 17 | 0 | 5,891,706,078 | 9,900,000 | 4,151,470,000 | 1,745,236,078 | 17,557,880,144,885 |
| 174 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/05 | 10,061 | 10,050 | 9,960 | -90 | 0 | 5,891,706,078 | 29,800,000 | 4,141,570,000 | 1,755,136,078 | 17,639,758,022,758 |
| 175 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/04 | 10,051 | 10,040 | 9,931 | -109 | 0 | 5,891,706,078 | 28,000,000 | 4,111,770,000 | 1,784,936,078 | 17,921,545,554,206 |
| 176 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/03 | 10,040 | 10,030 | 9,925 | -105 | 0 | 5,891,706,078 | 49,900,000 | 4,083,770,000 | 1,812,936,078 | 18,183,483,362,344 |
| 177 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/02 | 10,030 | 10,020 | 9,900 | -120 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,033,870,000 | 1,862,836,078 | 18,666,371,975,866 |
| 178 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/12/01 | 10,020 | 10,010 | 9,920 | -90 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,033,870,000 | 1,862,836,078 | 18,647,107,786,100 |
| 179 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/30 | 10,010 | 10,000 | 9,914 | -86 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,033,870,000 | 1,862,836,078 | 18,628,639,893,029 |
| 180 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/30 | 10,271 | 10,261 | 10,175 | -86 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,033,870,000 | 1,862,836,078 | 19,114,840,109,387 |