لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/21 | 10,171 | 10,171 | 10,171 | 0 | 64,600,000 | 233,826,078 | 0 | 0 | 238,826,078 | 2,429,147,287,763 |
| 1542 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/20 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 0 | 0 | 169,226,078 | 0 | 0 | 174,226,078 | 1,771,367,020,864 |
| 1543 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/19 | 10,161 | 10,161 | 10,161 | 0 | 0 | 169,226,078 | 0 | 0 | 174,226,078 | 1,770,376,155,295 |
| 1544 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/18 | 10,156 | 10,156 | 10,156 | 0 | 0 | 169,226,078 | 0 | 0 | 174,226,078 | 1,769,386,044,143 |
| 1545 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/17 | 10,150 | 10,150 | 10,150 | 0 | 0 | 169,226,078 | 0 | 0 | 174,226,078 | 1,768,456,329,784 |
| 1546 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/16 | 10,145 | 10,145 | 10,145 | 0 | 0 | 169,226,078 | 0 | 0 | 174,226,078 | 1,767,527,774,288 |
| 1547 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/15 | 10,140 | 10,140 | 10,140 | 0 | 9,700,000 | 169,226,078 | 0 | 0 | 174,226,078 | 1,766,600,385,565 |
| 1548 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/14 | 10,134 | 10,134 | 10,134 | 0 | 0 | 159,526,078 | 0 | 0 | 164,526,078 | 1,667,371,780,015 |
| 1549 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/13 | 10,129 | 10,129 | 10,129 | 0 | 100,000 | 159,526,078 | 0 | 0 | 164,526,078 | 1,666,444,114,190 |
| 1550 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/12 | 10,123 | 10,123 | 10,123 | 0 | 0 | 159,426,078 | 0 | 0 | 164,426,078 | 1,664,505,259,696 |
| 1551 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/11 | 10,117 | 10,117 | 10,117 | 0 | 0 | 159,426,078 | 0 | 0 | 164,426,078 | 1,663,579,840,838 |
| 1552 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/10 | 10,112 | 10,112 | 10,112 | 0 | 0 | 159,426,078 | 0 | 0 | 164,426,078 | 1,662,655,510,082 |
| 1553 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/09 | 10,106 | 10,106 | 10,106 | 0 | 0 | 159,426,078 | 0 | 0 | 164,426,078 | 1,661,732,333,653 |
| 1554 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/08 | 10,101 | 10,101 | 10,101 | 0 | 0 | 159,426,078 | 0 | 0 | 164,426,078 | 1,660,810,309,499 |
| 1555 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/07 | 10,095 | 10,095 | 10,095 | 0 | 0 | 159,426,078 | 0 | 0 | 164,426,078 | 1,659,889,412,865 |
| 1556 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1401/04/06 | 10,089 | 10,089 | 10,089 | 0 | 159,426,078 | 159,426,078 | 0 | 0 | 164,426,078 | 1,658,969,641,728 |