لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/17 | 10,500 | 10,492 | 10,393 | -99 | 0 | 6,730,606,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,445,686,078 | 25,659,114,138,379 |
| 102 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/16 | 10,492 | 10,484 | 10,386 | -98 | 40,000,000 | 6,730,606,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,445,686,078 | 25,640,731,348,737 |
| 103 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/15 | 10,483 | 10,474 | 10,375 | -99 | 126,600,000 | 6,690,606,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,405,686,078 | 25,197,509,342,422 |
| 104 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/14 | 10,472 | 10,464 | 10,369 | -95 | 79,300,000 | 6,564,006,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,279,086,078 | 23,847,340,427,412 |
| 105 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/13 | 10,463 | 10,454 | 10,364 | -90 | 200,000,000 | 6,484,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 2,199,786,078 | 22,997,045,618,502 |
| 106 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/12 | 10,454 | 10,444 | 10,351 | -93 | 47,000,000 | 6,284,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 1,999,786,078 | 20,886,387,093,856 |
| 107 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/11 | 10,445 | 10,434 | 10,336 | -98 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 1,952,786,078 | 20,375,864,003,331 |
| 108 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/10 | 10,437 | 10,427 | 10,329 | -98 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 1,952,786,078 | 20,361,782,483,201 |
| 109 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/09 | 10,430 | 10,420 | 10,322 | -98 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 1,952,786,078 | 20,347,704,681,549 |
| 110 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/08 | 10,424 | 10,413 | 10,300 | -113 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 1,952,786,078 | 20,335,074,763,640 |
| 111 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/07 | 10,415 | 10,405 | 10,271 | -134 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 1,952,786,078 | 20,318,602,550,063 |
| 112 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/06 | 10,405 | 10,395 | 10,264 | -131 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 1,952,786,078 | 20,298,272,931,161 |
| 113 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/05 | 10,396 | 10,385 | 10,255 | -130 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 1,952,786,078 | 20,280,554,190,843 |
| 114 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/04 | 10,385 | 10,375 | 10,239 | -136 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 1,952,786,078 | 20,260,378,041,142 |
| 115 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/03 | 10,376 | 10,366 | 10,232 | -134 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 1,952,786,078 | 20,242,511,434,034 |
| 116 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/02 | 10,367 | 10,357 | 10,225 | -132 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 1,952,786,078 | 20,224,704,978,363 |
| 117 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/02/01 | 10,358 | 10,348 | 10,215 | -133 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 1,952,786,078 | 20,206,522,594,224 |
| 118 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/01/31 | 10,348 | 10,338 | 10,208 | -130 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 1,952,786,078 | 20,188,104,096,158 |
| 119 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/01/30 | 10,338 | 10,328 | 10,207 | -121 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 1,952,786,078 | 20,168,341,023,372 |
| 120 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/01/29 | 10,329 | 10,318 | 10,194 | -124 | 0 | 6,237,706,078 | 0 | 4,289,920,000 | 1,952,786,078 | 20,148,742,457,094 |