لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/15 | 11,067 | 11,059 | 11,063 | 4 | 0 | 8,091,816,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,725,366,078 | 41,199,300,719,491 |
| 42 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/14 | 11,061 | 11,054 | 11,055 | 1 | 0 | 8,091,816,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,725,366,078 | 41,178,588,217,663 |
| 43 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/13 | 11,056 | 11,049 | 11,047 | -2 | 0 | 8,091,816,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,725,366,078 | 41,160,772,286,590 |
| 44 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/12 | 11,051 | 11,044 | 11,040 | -4 | 0 | 8,091,816,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,725,366,078 | 41,142,975,975,009 |
| 45 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/11 | 11,047 | 11,039 | 11,032 | -7 | 0 | 8,091,816,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,725,366,078 | 41,125,096,330,806 |
| 46 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/10 | 11,041 | 11,034 | 11,024 | -10 | 37,200,000 | 8,091,816,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,725,366,078 | 41,104,170,656,732 |
| 47 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/09 | 11,030 | 11,022 | 11,005 | -17 | 116,810,000 | 8,054,616,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,688,166,078 | 40,652,527,832,821 |
| 48 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/08 | 11,017 | 11,010 | 10,989 | -21 | 0 | 7,937,806,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,571,356,078 | 39,322,199,870,198 |
| 49 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/07 | 11,004 | 10,998 | 10,981 | -17 | 36,000,000 | 7,937,806,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,571,356,078 | 39,277,256,737,225 |
| 50 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/06 | 10,992 | 10,986 | 10,974 | -12 | 0 | 7,901,806,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,535,356,078 | 38,839,097,035,508 |
| 51 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/05 | 10,980 | 10,974 | 10,967 | -7 | 0 | 7,901,806,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,535,356,078 | 38,796,807,863,729 |
| 52 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/04 | 10,974 | 10,967 | 10,960 | -7 | 0 | 7,901,806,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,535,356,078 | 38,773,354,279,774 |
| 53 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/03 | 10,966 | 10,960 | 10,953 | -7 | 0 | 7,901,806,078 | 0 | 4,371,450,000 | 3,535,356,078 | 38,746,365,247,890 |
| 54 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/02 | 10,959 | 10,953 | 10,947 | -6 | 499,000,000 | 7,901,806,078 | 27,400,000 | 4,371,450,000 | 3,535,356,078 | 38,722,909,945,781 |
| 55 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/04/01 | 10,948 | 10,941 | 10,937 | -4 | 0 | 7,402,806,078 | 0 | 4,344,050,000 | 3,063,756,078 | 33,520,570,260,724 |
| 56 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/03/31 | 10,936 | 10,929 | 10,923 | -6 | 0 | 7,402,806,078 | 54,050,000 | 4,344,050,000 | 3,063,756,078 | 33,482,556,251,976 |
| 57 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/03/30 | 10,924 | 10,917 | 10,925 | 8 | 0 | 7,402,806,078 | 0 | 4,290,000,000 | 3,117,806,078 | 34,035,752,384,331 |
| 58 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/03/29 | 10,913 | 10,906 | 10,923 | 17 | 0 | 7,402,806,078 | 0 | 4,290,000,000 | 3,117,806,078 | 34,002,936,451,462 |
| 59 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/03/28 | 10,908 | 10,901 | 10,915 | 14 | 0 | 7,402,806,078 | 0 | 4,290,000,000 | 3,117,806,078 | 33,986,527,494,258 |
| 60 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1405/03/27 | 10,903 | 10,896 | 10,907 | 11 | 0 | 7,402,806,078 | 0 | 4,290,000,000 | 3,117,806,078 | 33,970,226,909,857 |