لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/29 | 10,263 | 10,254 | 10,168 | -86 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,033,870,000 | 1,862,836,078 | 19,100,719,376,190 |
| 182 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/28 | 10,257 | 10,247 | 10,168 | -79 | 0 | 5,891,706,078 | 19,450,000 | 4,033,870,000 | 1,862,836,078 | 19,088,055,895,658 |
| 183 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/27 | 10,249 | 10,240 | 10,200 | -40 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,014,420,000 | 1,882,286,078 | 19,274,112,870,143 |
| 184 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/26 | 10,243 | 10,233 | 10,172 | -61 | 0 | 5,891,706,078 | 2,650,000 | 4,014,420,000 | 1,882,286,078 | 19,262,233,557,305 |
| 185 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/25 | 10,235 | 10,226 | 10,167 | -59 | 0 | 5,891,706,078 | 6,850,000 | 4,011,770,000 | 1,884,936,078 | 19,274,943,555,805 |
| 186 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/24 | 10,228 | 10,219 | 10,185 | -34 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,004,920,000 | 1,891,786,078 | 19,331,448,738,397 |
| 187 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/23 | 10,222 | 10,212 | 10,179 | -33 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,004,920,000 | 1,891,786,078 | 19,319,842,179,213 |
| 188 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/22 | 10,215 | 10,205 | 10,172 | -33 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,004,920,000 | 1,891,786,078 | 19,306,286,468,702 |
| 189 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/21 | 10,208 | 10,198 | 10,166 | -32 | 0 | 5,891,706,078 | 4,600,000 | 4,004,920,000 | 1,891,786,078 | 19,292,691,833,036 |
| 190 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/20 | 10,200 | 10,191 | 10,122 | -69 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,896,386,078 | 19,325,463,764,079 |
| 191 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/19 | 10,191 | 10,181 | 10,120 | -61 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,896,386,078 | 19,307,459,513,817 |
| 192 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/18 | 10,181 | 10,171 | 10,068 | -103 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,896,386,078 | 19,287,963,995,178 |
| 193 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/17 | 10,172 | 10,161 | 10,159 | -2 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,896,386,078 | 19,270,062,325,475 |
| 194 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/16 | 10,163 | 10,153 | 10,153 | 0 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,896,386,078 | 19,253,104,981,109 |
| 195 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/15 | 10,155 | 10,145 | 10,147 | 2 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,896,386,078 | 19,237,905,078,539 |
| 196 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/14 | 10,148 | 10,137 | 10,141 | 4 | 0 | 5,891,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,896,386,078 | 19,224,592,530,537 |
| 197 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/13 | 10,139 | 10,129 | 10,078 | -51 | 20,000,000 | 5,891,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,896,386,078 | 19,208,980,791,873 |
| 198 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/12 | 10,128 | 10,118 | 10,075 | -43 | 0 | 5,871,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,876,386,078 | 18,985,590,409,421 |
| 199 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/11 | 10,117 | 10,107 | 10,066 | -41 | 12,000,000 | 5,871,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,876,386,078 | 18,964,834,862,702 |
| 200 | صندوق قابل معامله افق آتی | 1404/11/10 | 10,107 | 10,096 | 10,073 | -23 | 0 | 5,859,706,078 | 0 | 4,000,320,000 | 1,864,386,078 | 18,823,253,804,084 |