اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۸۸,۵۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۱,۴۵۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۶۶۹
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۶۶۱
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۶۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۱۷۷,۷۰۳,۰۰۹,۴۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۴۶,۵۵۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۶۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۸۰۸,۷۶۹,۱۸۸,۸۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با درامد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ]
تائیدیه سازمان-ثبت صورتجلسه مجمع ساعت 10:00 مورخ 1405/05/07 صندوق سرمایهگذاری نوع دوم افق آتی (امیدنامه ای)- کامزد بازارگردان
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ]
روزنامه تعیین صاحبین امضاء
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰- تغییر کارمزد بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 11,669 | 11,661 | 11,678 | ۱۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۷,۷۰۳,۰۰۹,۴۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 11,657 | 11,650 | 11,657 | ۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۸۵,۵۳۵,۰۲۹,۶۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 11,648 | 11,640 | 11,648 | ۸ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۴۷,۶۵۲,۲۴۷,۱۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 11,637 | 11,629 | 11,635 | ۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۶,۷۵۵,۷۲۳,۷۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 11,627 | 11,619 | 11,626 | ۷ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۶۸,۷۳۵,۴۹۰,۵۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 11,617 | 11,609 | 11,617 | ۸ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۳۰,۷۱۴,۰۸۶,۱۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 11,605 | 11,598 | 11,595 | -۳ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۸۶,۷۰۸,۹۴۳,۰۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 11,595 | 11,587 | 11,593 | ۶ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۴۷,۰۲۵,۶۰۱,۱۹۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 11,583 | 11,576 | 11,580 | ۴ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۳,۵۵۶,۱۶۵,۸۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 11,572 | 11,565 | 11,567 | ۲ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۶۰,۹۸۸,۷۳۹,۲۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 11,561 | 11,554 | 11,543 | -۱۱ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۱۴,۵۸۳,۵۱۴,۰۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 11,552 | 11,544 | 11,533 | -۱۱ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۷۷,۸۹۹,۹۰۰,۷۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 11,541 | 11,534 | 11,524 | -۱۰ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۳۷,۲۵۶,۹۹۰,۳۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 11,531 | 11,524 | 11,514 | -۱۰ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۹۶,۹۷۱,۴۵۵,۰۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 11,521 | 11,514 | 11,511 | -۳ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۵۶,۹۶۱,۸۱۳,۳۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 11,507 | 11,501 | 11,497 | -۴ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۲,۹۲۳,۸۶۳,۹۴۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 11,495 | 11,488 | 11,483 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۵۳,۴۲۹,۰۲۹,۴۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 11,484 | 11,478 | 11,473 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۱۱,۲۶۴,۶۷۲,۲۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 11,475 | 11,469 | 11,464 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۷۵,۱۰۲,۱۷۵,۷۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 11,466 | 11,460 | 11,455 | -۵ | ۰ | ۸,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۳۸,۸۶۳,۷۴۰,۴۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||